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现在主力操作券商板块也不走寻常路了。大家以为冲关靠券商板块，结果主力偏偏不在冲关时拉券商。大家对券商板块不抱希望时，它却来个大盘反弹时的反包势头还创新高。大家仍然以传统券商爆发式同步上涨在期待时，结果它走出了板块内轮动的整体趋势性上涨行情。所以，主力资金就是在和大众玩心理博弈，当培养大众倾向于一致性思维时，主力就必然换套路。不然，它赚的钱从哪里来，上市公司给吗？

亏损的两大个原因，一个是买的太贵，一个是卖的太早。现在的市场，到底是处于什么样的位置呢？从数据上来看，估值处于高位，情绪处于高位，公司业绩处于低位，整体大环境处于中位。简单点说，从估值来看，现在的价格都偏高。但是因为现在整体公司业绩处于低位，所以后面随着业绩改善，估值也会下降。可以说，这一波上涨，很大程度上是对于未来经济转好的提前预判。也就是大家都觉得未来经济会逐渐转好，所以都买了预期。换通俗的话说，就是，我觉得未来萝卜会涨价，那么我现在就赶紧囤，所以买的人多了，萝卜价格反而提前涨了。那么未来萝卜真的值不值这个价，谁也不清楚，只是大家都觉得未来萝卜是这个价。从个人的角度分析，未来我们这边大概率会逐渐转好，因为脖子上的枷锁越来越少，科技进步越来越快，我们的发展也会越来越顺畅。资本都是慕强的，谁表现更强，更有实力，资本就会去哪。所以，现在价格看起来有些贵，实际个人认为只是在中位水平。那么现在最关键的，就是要站稳扶好，耐心持有等待，不要卖的太早。当然，个别热门，价格的确已经透支太多，也别犯买的太贵的错误。总结一下，当下，就是别追热门，看清未来可能发展的行业，耐心持有，别一个波动就被甩下车了。

昨天问：证券是不是结束了？答：还没开始今天这不开始了​​​

券商还是继续重视，低位的买买买。。龙头自己看着办。。毕竟券商板块龙头从来不固定一个。。有时候轮换很快。。本轮长城，下次可能长江。。。[笑着哭][笑着哭]等中信证券都连板的时候可能风险才来。。​​​

调仓​​​

包钢股份的好消息一个接一个，持有包钢股份的人，都等着包钢股份起飞，好大赚特赚一笔。其实，包钢股份已经错过机会了，因为很多人在2元之前就已经开始买入，然后都已经在高点卖出，落袋为安了。包钢股份还有没有机会？回答是肯定的，但现在不是买入时机，还得耐心等待一段时间。

巴菲特旗下的伯克希尔第二季度的持仓报告出炉，最为让市场关注的是，减持了苹果和美国银行，减持的股数达到了2000万，减仓的幅度为6.67%，即便如此苹果依然是第一大重仓股。为何要减持苹果呢？我觉得主要还是战术性考虑，目前美股处在一个相对的高位，而苹果又是美股市值权重，如果到时候美股出现高位回落，苹果股价一定会受到负面影响，所以巴菲特目前是在逐步的降低仓位，而这并不意味着对苹果公司未来不看好，如果说美股处在一个相对的低位，苹果的股价出现一定幅度的回落，不排除巴菲特有再度加仓的可能性。之所以这样说，是在过往的股东会上，巴菲特的观点很明确，看多美股做多美股不会动摇，仅仅这一点就奠定了巴菲特的多数减仓都是战术为主，是为了在市场波动中获取更多的利润，所以没有必要过于解读。至于说美股，还是那句话要注意高位风险，我想巴菲特能考虑到的，普通大众也应有所思考。

8月以来海外机构调研股综合分析，尤其第一家公司被68家海外机构调研！一、整体特征1.行业分布：覆盖电力设备、医药生物、汽车、电子、计算机等12个行业，其中医药生物（4家）、电子（5家）、电力设备（3家）为调研重点领域，反映海外机构对科技制造、大消费赛道的关注。2.调研热度：华明装备（68家）获海外机构调研最多，其次是百济神州-U（43家）、杰瑞股份（15家）、九号公司-WD（11家），头部个股受关注度显著高于其他标的。3.业绩分化：上半年归母净利润呈现“高增长与深亏损并存”特征：高增长阵营：九号公司-WD（108.45%）、思特威-W（140%）、塔牌集团（92.47%）等，多因行业景气（如汽车智能化、基建需求）或公司核心竞争力（如芯片设计、宠物食品）驱动；亏损/下滑阵营：容百科技（-765.45%）、冠石科技（-188.65%）、东方雨虹（-40.16%）等，受原材料波动、地产周期低迷、行业竞争加剧等因素冲击。二、个股梳理分析1.华明装备：电力设备龙头，聚焦变压器分接开关与光伏支架，电网升级+新能源需求驱动，业绩稳增，调研热度冠绝全场。2.百济神州-U：全球化创新药龙头，泽布替尼等管线亮眼，研发投入高暂未盈利，海外机构押注长期研发壁垒。3.杰瑞股份：油气装备+新能源双轮，受益油气资本开支回升，海外市场拓展，业绩微增显周期复苏信号。4.九号公司-WD：智能短交通龙头，电动两轮车出海+机器人起量，规模降本推利润暴增108%，成长确定性强。5.海康威视：智能物联巨头，安防需求复苏+AI赋能硬件迭代，海外业务稳健，业绩韧性凸显龙头议价力。6.中宠股份：宠物食品“代工+自有”双模式，消费升级+肉价回落增厚利润，42.56%增速印证赛道景气。7.塔牌集团：华南水泥龙头，基建复苏+错峰限产提价，煤炭成本回落，92.47%增速演绎周期反转。8.汤臣倍健：保健品龙头，消费复苏不及预期+渠道库存调整，业绩下滑17%，静待需求回暖与新品破局。9.东方雨虹：防水龙头，地产低迷+渠道库存压顶，业绩降40%，期待基建托底与数字化渠道改革。10.容百科技：三元锂电正极企业，锂价暴跌+产能过剩致巨亏765%，锂电材料周期下行风险高企。11.冠石科技：显示材料（偏光片）供应商，面板周期下行拖累订单，成本刚性加剧亏损（-188.65%），行业低迷持续。12.九洲药业：小分子CDMO龙头，创新药订单增长（海外占比40%），研发投入支撑长期竞争力，业绩稳增10.7%。13.博瑞医药：创新药+高端仿制药布局，脂质体技术平台稀缺，管线推进中，业绩未披露，技术卡位价值凸显。14.藏格矿业：盐湖提锂+氯化钾双主业，资源壁垒深厚（锂成本3-4万/吨），锂价回落仍盈利，业绩增38.8%。15.迪普科技：网络安全+工业互联服务商，信创需求稳但竞争激烈，利润微增0.17%，静待规模效应突破。16.恒勃股份：汽车进气系统供应商，绑定新能源车企，电动化渗透率提升驱动增长，业绩未披露，国产替代可期。17.芯原股份：半导体IP授权+定制龙头，RISC-V推广+汽车电子需求释放，IP库国内领先，业绩未披露。18.新洋丰：磷复肥+磷酸铁一体化，磷资源壁垒支撑双主业，肥化稳增+新能源突破，业绩增28.98%。19.绿通科技：电动休闲车（高尔夫球车）龙头，聚焦海外niche市场，出口需求稳定，业绩未披露，细分壁垒深。20.金杯电工：特种电缆（轨交+新能源）供应商，轨交复苏+新业务拓展，业绩增7.46%，低估值具安全垫。21.上海合晶：半导体硅片（8英寸）企业，功率半导体需求+国产替代加速，产能爬坡中，业绩未披露。22.华测导航：高精度定位（北斗+测绘）服务商，基建+农业数字化驱动，海外项目拓展，业绩增29.94%。23.思特威-W：图像传感器龙头，汽车ADAS+AI安防驱动量价齐升，绑定海康/特斯拉，业绩暴增140%，高成长标杆。24.赛分科技：色谱填料（医药上游）企业，国产替代+创新药需求爆发，产能扩张，业绩增34%，关键耗材壁垒高。25.南极光：背光模组供应商，Mini-LED技术升级+客户结构优化，周期拐点扭亏，新业务（VR显示）待突破。26.雅本化学：医药中间体+新能源材料双轮，试剂业务复苏+锂电添加剂放量，减亏显经营拐点，多业务修复中。海外机构调研覆盖成长、周期、困境反转多类标的，筛选时需聚焦“真成长（技术壁垒+赛道空间）、强周期（供需格局+资源壁垒）”，警惕周期下行标的，拥抱高壁垒龙头与拐点明确的修复型个股。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

金属新材料：半导体：三代半：中瓷电子；金属靶材：有研新材、贵研铂业、东方钽业；封装材料：博威合金；电子：芯片电感及磁粉：铂科新材、悦安新材；钨铜基板：斯瑞新材；MIM：东睦股份；MLCC镍粉及陶瓷粉：博迁新材、国瓷材料；钽电容钽粉：东方钽业；电力：金属软磁粉芯：铂科新材、东睦股份；光伏铜代银：博迁新材；非晶合金：云路股份；轴向磁通电机：东睦股份；

这招损到家了，结果尴尬到了自己！在G7峰会上，美国财长贝森特冷不丁提出对中国加征200%次级关税，并询问G7跟不跟？以此打压中国外贸优势。此前美国就常用高关税手段对付钢铁、铝、芯片等领域。可这次他失算了，G7成员国利益本来就不一致，大家和中国的经济联系很深，答应加税就等于自断财路。结果他的问题一抛出，G7领导人全低头看鞋，无人回应。搞得美财长极为尴尬，抱怨盟友不配合。只能说他这损招太脱离实际，结果搬起石头砸了自己的脚。

8.15：1、世界人形机器人运动会开幕。关注机器人表现。（通达动力）2、编制“十五五”海洋经济发展规划。关注深海经济相关表现。（通达动力）3、152家储能企业发声反内卷行业协会。关注相关表现。（华塑科技、三变科技）4、：新增K字签证发给入境的外国青年科技人才。利好教育相关表现。（全通教育）5、数字基础设施跃居全球前列。关注数据中心相关表现。（华塑科技）6、贵州：到2027年基本完成重点区域低空基础设施建设。关注相关表现。7、美股标普500连续三日创新高。大型科技股多数上涨，英特尔大涨超7%，亚马逊、奈飞涨超2%。关注中美互动大科技相关表现。8、供需错配驱动六氟磷酸锂价格持续上涨。关注相关表现。9、事关稳定币！香港J管局、香港证J会联合声明。关注相关表现。10、利好消息：央行：今日开展5000亿元买断式逆回购操作。A股成交额与两融余额连续两日双破2万亿历史上仅7个。参与两融交易投资者52.34万创年内新高！。利好消息助力大盘止跌反包。11、昨日舆情回顾：【算力相关】11只涨停。（大元泵业、飞龙股份）【泛基建】7只涨停。（南方路机）【芯片】6只涨停。（华胜天成）【泛金融】6只涨停。（恒宝股份）策略：1）聚焦核心标的，这波行情与之前行情最大的特点是，局部容量趋势大股强者恒强，比如今天AI硬件调整，核心的易中是抗跌的，盘子更大的富联更抗跌，寒武还大涨，所以每一次大的调整，是一次调整到核心标的的机会，而不是那些砖家口中的高切低，聚焦核心，跟进活跃资金去的地方。2）jg走势，最近的节奏差不多间隔2周，就把某某标的送进去jg，感到是超级大资金故意的，利用规则制造波动，做差价，这种模式，可能比主升做的还舒服，那么接下来关注谁是下一个长城？今天午后那几个容量辨识度的，开板后回封的或许有机会。同时注意之前西旅路机上纬这种都是5-7个交易日调整到10日线，有个强反抽的动作，这也是一个很好的模式。这种市场明星，直接A下来的极少，一般都是复合顶，之前的中毅甚至后面还有一大波。小结：周三收盘后一致性牛s，周四收盘后一致性无奈了，当然了周五也是传统的亏钱日，仓位低的可以择机布局，思路也是找逆势走强的，然后等周末发酵。胆子的就适当关注那个可能成为下一个长城。

这一波行情，能到4000点再调整吗？按照我进入股市二十年左右的经验来看，3750-4200点之间会有一个较大调整。但是具体多少点位开始调整，真的不能确定。如果范围再小一点，可能3800-4100点。如果结合时间，那就是国庆前后吧。国庆之前调整的话，除非9月初就突破4000点，那可能会提前开始调整，国庆前二次冲高，国庆后开始正式下跌。第二次高点会在9月底10月初，第二次高点会非常接近第一次高点。如果国庆前后到4000点，那么，国庆后第二个高点可能会和第一个有一定距离，等大家认为要大涨时就会戛然而止，把大家套住。按照以前调整幅度来看，会有百分之十左右，甚至百分之十五左右。但是，现在上涨速度慢，调整幅度可能会小一点，大概300点左右。又看了一下，最大可能3950上下100点，也就是3850-4050点之间可能会调整，我说的是较大调整。调整幅度可能300点左右。如果小震荡，不到100点的随时可能会有。周四，3704点，开始回落，最低3662点，回调42点。如果周五再下探一点，那就接近100点了。我们来看看之前的震荡。4月7日3040点以来的小调整，主要有以下几次。5月14日到5月27日，3417点到3332点，调整85点。6月11日到6月23日，3413点到3347点，调整66点。7月11日到7月15日，3555点到3483点，调整72点。7月30日到8月4日，3636点到3547点，调整89点。看看这几次调整，都没有超过100点。时间上，短的三四天，长的十来天。如果这次还是小震荡，估计还是三四天时间。之前曾经说过，8月15日前后，或者28日前后。这两个日子，出现震荡可能比较大。周四已经震荡了，刚好是15日前一天，难道真的是那么准确吗？再强调一下，国庆前一般不会有大调整，除非国庆前突破4000点。

市场消息谨慎参考​1、恒宝股份、中科金财：人民币稳定币在哈萨克斯坦上线​2、南京熊猫、博拓生物：第二届全国脑机接口技术开发者大会8.16-17日召开​3、卧龙电驱、安乃达：智元推出行业首个机器人世界模型开源平台GenieEnvisioner（GE）​4、康盛股份：跟HW在谈合作，天风研报，重视液冷链高价值零部件一板式换热器​5、四川金顶：四川谋划总投资超七干亿元交通“重大项目包”​6、冠石科技：光掩膜版全流程解决方案，首台国产商业化电子束光刻机在余杭诞生​7、巨力索具：发改委:正与相关部门着手“十五五”海洋经济发展规划编制工作​8、有方科技：公告，拟签订不超40亿元服务器采购合同，用于支撑算力云服务业务发展​9、山东章鼓：互动，磁悬浮压缩机和空气悬浮压缩机已经完成系列化，为数据中心提供冷源​10、金田股份：机器人，互动，公司PEEK线产品目前已具备产品竞争优势及进口替代能力​11、通鼎互联：互动，公司生产的光电线缆、ODN光器件等产品可用于数据中心等场景​12、金浦钛业：公告，资产收购进展顺利，将退出钛白粉，变身橡胶制品业​13、九芝堂：网传纪要，九芝堂美科干细胞罕见病aPaPIIa期有望近期读出数据，同时尽快开启IIb期临床，加速附条件上市​14、真视通：官微，旗下新品两相液冷高效散热服务器攻克了传统散热行业痛点​15、奥克股份：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”​16、七匹狼：投资AI4S领域的先锋深势科技，AI+机器人与化学研发结合的下一个超级应用​17、浙江华业：网传纪要，全球龙头螺杆供应商，卡位整个PEEK和MIM环节的核心铲子股​18、安妮股份、数字认证：国家数据局表示，今年还将推出数据产权等10多项制度​19、网达软件：8月15日鸿蒙生态伙伴论坛与创新中心揭幕​20、科力远：SOFC核心材料供应商，参与国内首个RWA上链技术规范编写今日看盘上证指数a股

当心！8月15日，前3天主力大幅卖出的30名单1长城-16.6亿2天齐-16.3亿3际华-13.4亿4内蒙-12.9亿5张江-11.8亿6航天-10.2亿7华友-9.90亿8赣锋-9.34亿9金发-8.89亿10茅台-7.93亿11禾望-7.78亿12汇金-7.61亿13硕贝-7.54亿14东方Ａ-7.47亿15海立-7.22亿16沈飞-7.19亿17电建-6.78亿18大族-6.73亿19景旺-6.59亿20光线-6.48亿

什么点位能够迎来反弹？昨天的回落，已经确立了短期头部的到来了，这应该是毫无疑问的。昨天的大盘没有大的调整，主要是超级大盘股撑着，假如不是他们把控指数，那么昨天不知跌成什么样子了呢！现在既然下跌了，那么什么点位能够迎来反弹呢？那么应该绝对是3636点以下，没有破3636点我们不应该期待有像样的反弹。那么真正要有像样的反弹，估计大概在3618点下面一点点，当然假如能够无限接近3600点，那么就把握越大了！所以今天最后是超级大盘股也开始真正意义上的回落，事实上根据我昨天的银行板块日线图，今天银行板块要回落应该是非常有限了，那么我们希望证券板块、保险板块以及半导体板块要有真正的回落，超级大盘股不再稳住指数，否则今天的中小市值的股票就下跌得非常惨烈了！所以在我看来，假如今天一旦大盘到达3636点以下就不要一味看空了，假如真正是这样，那么下一个星期的开头应该会有像样的反弹出现，但是在我看来，那仅仅是反弹，近期再一次创出新高应该是非常非常之难了！昨天早上明确告诉你突破3698点就是最后的上涨，昨天是最后的高点，今天美国股市对我们影响应该不大，那么就看我们自己的股市怎么样运行了！附上证指数日线走势图

8月14日游资龙虎榜​​​

2025年业绩预增的“光刻机”概念股名单：1.珂玛科技：（300611）：预计2025年上半年净利润1.65至1.75亿元，同比增长18.5%至25.7%，其陶瓷零部件可用于上海微电子光刻机等。2.晶方科技（603005）：子公司ANTERYON为ASML提供光刻机光学涂层等，2025年上半年净利润预增36%至58.9%。3.江丰电子（300666）：未披露股票代码。2025年上半年净利润2.47至2.67亿元，同比增53.2%至65.7%，超高纯溅射靶材是光刻关键材料。4.凯美特气（002549）：光刻气产品通过ASML子公司Cymer认证，预计2025上半年净利润4500至6300万元，同比扭亏为盈。5.鼎龙股份icon（300054）：业务覆盖晶圆光刻胶及光刻机先进封装材料等，2025年上半年净利润预增33%至46%。6.海立股份（600619）：2025年上半年净利润同比增长625%-756%，独家供应上海微电子光刻机冷却系统。7.蓝英装备（300293）：工业清洗系统市占率超90%，纳米级高精度清洗设备icon可用于光刻工艺，2025年Q1毛利率29.24%，优于行业均值。8.东方中科（002819）：生产的电子偏转器是电子束光刻机的关键部件。9.路维光电（688401）：针对电子束光刻、干法刻蚀等技术开展相关研究，具备技术积累，或有机会参与到光刻机零部件供应或相关技术服务。10.茂莱光学（688502）：国内高精度光学器件龙头，是国内唯一可量产DUV光刻机投影物镜的企业，为上海微电子供应28nmDUV光刻机物镜组，国内市场占有率达62%，还成功中标ASML合作项目。2025年一季度营收1.42亿元，同比增长28.23%，净利润0.17亿元，同比大增288.73%，扣非净利润同比飙增455.51%，半导体业务占比提升至63.51%。

金银错李昀锐王楚然嫡谋何与包上恩平台买股的饼多的拍不完……​​​

深海科技，概念正宗的10家公司梳理(附股)第一家：巨力索具细分领域：索具及相关产品深海科技：公司开展单股永久系泊钢丝绳、系泊纤维缆、用于配套深海系泊系统设计的配件及锻造链接件三类产品的研发工作海上风电：公司生产的系泊索、全角度旋转式单叶片吊具、塔筒、整机及单桩等专用吊具均应用于海上风电。第二家：海兰信细分领域：智能航海、海洋观探测及海底数据中心深海科技：公司两大系列产品包括船舶通信导航产品系列以及海洋遥测遥感产品系列海上风电：公司重点推动海底数据中心与海上风电融合，将通过运营模式创新实现两者的融合落地。第三家：海力风电细分领域：风电设备零部件深海科技：公司建设湛江海工重型高端装备制造出口基地，该基地建成将丰富公司产品类别，可完善公司基地架海上风电：公司作为风电塔筒、桩基、导管架等风电塔筒零部件行业主要生产企业之一，覆盖多种型号产品，尤以海上风电设备零部件产品为主。第四家：克莱特细分领域：轨道交通通风冷却设备、海洋工程和舰船风机等深海科技：公司生产的舰船海工用风机主要用于海洋工程装备用发动机组、散热等领域，公司通过多国船级社的认证，长期为大型企业配套产品海上风电：公司目前产品已涵盖各主力机型，批量提供发电机、变流器等部位整杆的整体通风冷却解决方案。第五家：东方电缆细分领域：海底电缆、陆地电缆等系列产品深海科技：公司主要从事海缆系统、陆缆系统产品的研发、制造和销售及海洋工程服务等海上风电：子公司东方海工已取得港口与航道工程等资质，开启高端海缆系统研发、生产及运维一体的产业体系，已承担多个海上风电项目。第六家：亚星锚链细分领域：船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链深海科技：公司主营船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链，其产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及附件、高强度矿用链条及附件海上风电：公司旗下系泊链产品运用于海上风电项目，部分产品供货国外的漂浮式风电项目。第七家：中国海油细分领域：原油、天然气深海科技：公司业务包括常规油气业务、页岩油气业务、油砂业务及其他非常规油气业务海上风电：公司位于江苏附近海域的首个海上风电项目已经实现并网发电，该项目规划装机容量300兆瓦，计划在海上建设60余台风机。第八家：中信重工细分领域：矿山及重型装备、特种材料等深海科技：公司研发全球最大盘式过滤机成功试车，且国内首台套海工装备LK3000液压打桩锤等为代表的“卡脖子”技术及工程获重大突破海上风电：公司承制国家电投徐闻600MW海上风电项目、神犬400MW海上风带项目用的单桩、塔筒、套笼等。第九家：中集集团细分领域：物流、能源行业设备及解决方案深海科技：子公司中集来福士主营以海上风电安装船为主的海上风电装备建造、滚装船等特种船舶制造等海上风电：子公司中集来福士开发12兆瓦以上大型风机海上风电安装船、浮式风电装备等，自主设计三款浮式风机并完成水池实验，各项指标优。第十家：亨通光电细分领域：通信网络、能源互联、海洋能源与通信等深海科技：公司是国内唯一一家通过海缆国际海试的公司,同时是国内唯一交付单个国际项目超1000KM的海缆厂家海上风电：公司拥有海上风电系统解决方案及服务能力，形成了海上风电场运营的完整产业链。

就在刚刚越南突然宣布了2025年8月14日消息，越南突然出手购入100万桶美国西得克萨斯中质原油，打响2025年对美石油采购"第一枪"。这一单看似普通的能源交易背后暗藏玄机——越南原油进口量已连续三年保持30%以上的增速，而本土石油产量却跌至2008年以来最低水平。更耐人寻味的是，就在三个月前，越南还与俄罗斯签署了为期10年的原油供应协议，如今突然转向美国，暴露出其能源战略的摇摆性。数据显示，美国原油在亚洲市场的份额已从2020年的7%飙升至如今的18%，而越南此举可能进一步加剧中美在东南亚的能源博弈。特别值得注意的是，这次采购恰逢南海油气开发谈判陷入僵局，让人不禁联想到2014年那场震惊世界的中越海上对峙。在笔者看来，越南正在下一盘危险的棋：既想借美国能源摆脱对华依赖（中国占越原油进口量的35%），又不敢彻底得罪这个最大贸易伙伴。各位看官们怎么看，小国在大国博弈中真的能左右逢源吗？美国石油出口